近日，上海银行通过中国外汇交易中心平台达成全市场首笔自贸区外币对即期交易和掉期交易。其中，即期交易的货币对为欧元/美元，名义本金500万欧元；掉期交易的货币对为欧元/美元，名义本金500万欧元，交易期限为一周。

中国外汇交易中心此次推出的银行间自贸区外币对交易，产品覆盖即期、远期、掉期、货币掉期、期权和利率互换等。上海银行作为银行间主要做市商，第一时间快速响应，在交易前期做了充分的准备工作，包括交易系统配置、市场风险预估、交易对手联系、清算路径确定等，确保首笔成功达成交易后相关流程顺畅完成。