日前，上海电气应中国财务公司协会邀请，向业内150家财务公司介绍全球司库建设情况。这体现了上海电气全球司库建设在业内的标杆地位。

    近年来，在中国企业集中“走出去”的大背景下，全球司库建设和管理的战略地位愈加凸显。上海电气是全国第一批建立跨境外汇资金池的公司，也是第一家建立自贸区分账核算单元的公司。2012年抓住跨国公司外汇资金集中管理试点政策的契机，成为首批境内建立跨境外汇资金池的企业。2015年，借助上海自贸区的东风，通过迁址自贸区，申请分账核算业务资格，先后建立人民币双向资金池和分账核算业务体系，最终形成了目前“三大平台、三位一体”的全球司库管理格局。截至2016年底，全球司库累计归集境外外币资金9.76亿美元；累计归集境外人民币资金9.5亿元；主要境外成员单位资金集中度超过80%。上海电气财务公司先后通过为电气香港公司、上海集优香港公司、古巴生物质发电等项目配套融资、结售汇等服务，全球司库建设成效显著，为集团成员单位“走出去”提供了有效支撑，降低了资金成本和财务成本，规避了汇率、利率风险。

    目前，依托全球司库架构，财务公司已将境内金融服务延伸到境外，涵盖包括本外币存款、贷款、即远期结售汇、掉期、外汇买卖等在内的多种金融服务。依托分账核算单元，构建了金融服务国际化结算体系。通过一套独立的账户体系，为银企直连、系统对业务全流程的控制和记录奠定基础。依托跨国公司外汇资金集中管理运营试点，可实现外币资金的全球集中管理。通过该体系，集中境内企业的外债借入和境外放款额度，完成跨境资金融通业务。另外，财务公司还依托自贸区版人民币双向现金池，实现了人民币资金的全球集中管理。不过该体系面临币种单一、归集资金有限制等问题，但对境外成员单位的准入较为方便，而且归集境外资金的顶点账户可以与原境内现金池主账户有条件互联互通，可提升资金的配置效率。