国企改革是下半年最大主题——国企改革“精忠报国”主题系列之一
| 作 者 : | 薛鹤翔 |
| 日 期 : | 2015年8月12日 |
| 摘 要 : | 投资要点：一系列国企改革加速推进的政策迹象再现，我们维持前期判断：国企改革特别是央企改革的推进在加速，将是当前和下一阶段的最大主题。自下而上看，国企改革在微观上能够改善国企运营效率，是支撑国企改革主题行情的基础逻辑。自上而下看，国企改革应从“做大做强做优”的国企改革根本目标出发，把握三个维度的投资机会：1、制造强国、海洋强国、军事战略转型等国家战略中重点发展产业的央企的机会；2、电力装备、汽车、工程施工等优势产能领域和钢铁、船舶、化工、航运等过剩产能领域的央企整合预期下的交易性机会；3、继续把握具备稀缺性的首批改革试点央企的投资机会。 |
| 关键词 : | 国企改革；央企改革 |
